月销售371万，单店最高月销售483万，单店最低月销售295万。”

“2011年度，柠檬总销售收入为5437027，毛利1859463万。”

单从这张表上来看，柠檬店铺数量新增迅猛，从第四季度开始，单月增加数量在60家左右，而且还没算12月开始发力的数字，筹办中店铺数量达到212家就可以看出来。

随着扩张速度的进一步加快，在2012年里，平均每个月可能就要开出200家以上的新店。

“整个2011年，柠檬先后进行了三轮的扩张，目前的正在进行中的第三轮实际上还没有完全停止，截止12月31日，全年度用于扩张的总费用达到36225万。”

“原料供应链构建是从三季度开始，在四季度加大了投入，按比例摊薄到柠檬的部分占据整体的568，总计支出9895万。”

“柠檬全年运营开支37575万，其中工资、社保等固定开支总计35013万，其余开支2563万。”

“2011年度，柠檬还贷129565万”

按照这上述数据，柠檬在2011年整体收益为1859463万，开支是966515万，净利润892948万。

但是在这个数据里有一笔资金没有算进去，当初以柠檬项目为名义，从甬城银行贷款了一个亿的资金，实际上这笔钱抵消柠檬全年开支后，还有几百万剩余。

如果把这1个亿的资金算上，柠檬账上应该趴着1892948万的现金流。

当然，以上的财务数据是奈雪和柠檬两个品牌的，罗生堂总部的相关财务数据还没有汇报。

“在拆分奈雪和柠檬之后，公司将去年结余的32688万资金划归到了集团账上。”

徐珍珍汇报的内容将近结束：“截止2011年12月31日为止，集团总部（罗生堂）运营开支（计算时间从罗生堂组建开始）为12557万，其中工资、社保等固定开支总计10856万，其余开支1701万。”

这意味着集团账户上还盈余了20131万。

当ppt滑到最后一页的时候，出现了总结性数据。

“整个2011年，奈雪和柠檬两个品牌总营收达到18498403万，毛利572563万，总开支2252545万，营收净利润3473085万”

“2011年度，公司预缴税款7000万，贷款剩余金额1129565万，公司账上结余总计3974395万”

这个结余，算上了1个亿的贷款，外加集团账上结余的20131万。

另外再剔除预缴的7000万税款，最后得出了这个数字。

别看账上现金流将近4个亿，但是还要预留好几千万的税款。

除此之外，开年后安颖要开始推动柠檬的快速扩张计划，同时打造自己的原料生产基地，虽然说不是一下子动用1个亿的资金，但是开年第一季度使用的三四千万资金要预留出来。

再有就是灵石宫集团投资部那边，开年后一旦银行融资到位，就会对罗生堂少量现有店铺，全部即将新开直营店铺进行收购，而罗生堂需要一次性支付投资部12个月的租金。

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